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某股权投资项目基金方案 一、 交易结构简述 广州华金投资基金管理有限公司(以下简称“华金基金”)拟发起设立“华金***旅游集团股权投资基金”,募集合格机构投资者资金,用于向***旅游集团产业发展集团有限公司(以下简称“***旅游集团”)进行投资(纯股权投资或者“股+债”形式投资),收购当地某著名 5A 级景区。由江西某地级市**控股集团有限公司(以下简称“江西某地级市控股”,中诚信国际给予其最新主体评级为 AA+)按约定履行股权回购义务。 二、 基金 要素 方案一:纯股权投资 方式:预发行“华金***旅游集团股权投资基金”20亿元人民币,股权投资到***旅游集团用于收购当地某著名 5A 级景区,基金要素如下: (一) 产品名称:华金***旅游集团股权投资基金。 (二) 发行规模:人民币 20 亿元,可分 2 期发行,每期人民币 10 亿元。 (三) 基金管理人:华金基金或其指定机构。 (四) 资金来源:由江西某地级市控股认购劣后级基金份额 5 亿元人民币;合格机构投资者自有或主动管理资金认购优先级基金份额 15 亿元人民币。 (五) 优先级资金成本:6.8%以内 (六) 基金期限:每期基金单位期限 3+2 年。 (七) 资金运用:用于向***旅游集团进行股权投资(收购江西某地级市 5A级景区)。其中注资方式和增加资本公积方式进行股权投资的金额和比例待定。 (八) 资金退出:江西某地级市控股按约定时间和价格对上述股权进行回购。 (九) 风控措施:江西某地级市投空对本基金进行全额担保。